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华福证券指出,展望后市,TMT未来或仍有新机会。从政策定位上,2013年强调“促进信息消费扩大内需”,2023年强调“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”,当前的数字经济建设具有更高的战略意义。尽管AI+数字经济产业链应用端有待进一步发展,但已具备有力的政策与技术支持,我们相信未来数字经济产业链将继续深化发展,并且数字经济行情将沿着产业链上中下游的顺序依次演绎。从业绩的角度来看,预计业绩的良好表现将支撑计算机与传媒行业在2023年获得超额收益。中原证券指出,周一A股市场高开高走、震荡上涨,早盘股指跳空高开后逐级震荡走高,沪指午后摸高3246点后横盘震荡,金融、浙商证券认为,站在当前,人工智能从前期的预期驱动转为现阶段的基本面驱动,参考智能手机先渗透再应用的规律,参考新能源车先上游再中下游的规律,现阶段AI的基本面线索应聚焦以算力、数据、大模型为代表的上游环节。随着中报和三季报陆续展开,关注上游部分领域的戴维斯双击行情,重视上游环节龙头股。除了主线演绎外,针对市场整体,未来2-3个月的夏季行情值得重点把握。本轮行情的底层逻辑源自,其一,在上证指数震荡的格局下,结合股债收益比指标,市场回落至震荡下沿,继而具备修复的基础。其二,宏观催化在于,央行降息背景下,市场对稳增长预期升温,这意味着风险偏好有所修复。其三,中观催化在于,中报季即将开始,业绩线索开始显现。经历了6月以来的初期蓄势,7月行情将渐入佳境。
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