上海联合产权交易所网站披露,持有上银基金90%股权的上海银行拟转让上银基金20%股权,转让底价为亿元,信息披露起止日期为6月20日至7月4日。
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这是自首次披露以来,第三次延期。这笔转让信息最早披露于3月30日至4月26日,此后分别延长到了4月28日至5月29日、6月1日至6月14日、6月20日至7月4日。而挂牌价格未发生变化,始终为亿元。
上银基金成立时有两大股东,第一股东为上海银行股份有限公司,出资27000万元,持股比例90%。第二股东为中国机械工业集团有限公司,出资3000万元,持股比例10%。
2022年11月,上海银行对中国机械工业集团公开挂牌转让上银基金10%股权行使了优先购买权,最终以转让底价亿元“打折”成交。
上海银行以约亿元购入10%股权,现在以亿元出让20%股权,上银基金的估值半年不到上涨%。
2022年年报显示,上银基金总资产亿元,净资产亿元,20%股权对应净资产亿元,现以亿元底价挂牌,溢价率%(2023年中报未出,粗略计算)。
表:上银基金财务摘要(单位:万元) 数据来源:Wind,界面新闻整理
从近三年的业绩表现看,上银基金正在陷入发展瓶颈。2023年一季报显示,上银基金基金总规模合计亿元,规模比2022年末缩水了约44亿元。
管理层方面,上银基金经历了频繁的高管震荡。2019年,上银基金高管集体跳槽。2020年至今的三年多时间里,上银基金已经有9位高管离任,其中5位任期都仅有一年左右。
基金发行方面,Wind数据显示,2022年上银基金共新发了33只新基金,其中24只募集失败。截至目前,上银基金共有51只基金产品,债券型基金28只,混合型基金14只,股票型基金2只,货币基金3只、FOF基金4只,规模合计亿元。
上银基金在股债布局上几乎是独步行走,货币型基金亿元,债券型基金亿元,非权益类基金占总规模的%。
表:上银基金管理规模明细数据来源:Wind
债券型基金是上银基金绝对优势品种,28只基金中27只年内取得正收益。只有上银可转债精选A年内收益为-%,成立以来收益为-%。
而11只混合型基金年内收益为负,占比近八成。
近年来,中小公募股权挂牌转让现象频繁。相比于头部基金扩张迅猛,股东全力支持,中小基金命运多舛,股东积极“脱手”。此前,红塔红土基金的第二大股东正在挂牌转让其全部持有的%股权,诺安基金的第三大股东也在挂牌转让其全部持有的20%股权。
界面新闻记者统计,近一年,包括万家基金、摩根基金、富国基金、华夏基金等多家基金公司发生了股权转让。
(文章来源:界面新闻)
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