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【民生电力公用】缺电专题之三:区域转移预判,当前处于4步之2

2023-06-26 14:02:02 来源:韭研公社


【资料图】

【简评】

1、6/26开盘后建投能源、京能电力涨停,代表京津冀缺电预期。

2、如我们此前路演中预判的“缺电”行情区域顺序,会按照珠三角/南方-京津冀/北方-长三角/华东-川渝/华中的4步阶段演绎。目前正处于行情第2步。

3、如我们此前所说的“合理调整,等风(缺电)来”,近期以火电为代表的电力板块调整之后,估值安全垫增厚,在“缺电”这一强利好推动下,有望重启市场关注和信心。

【受益标的/地方概念股梳理】

1、本地缺电:京能电力、申能股份/上海电力、三峡水利、浙能电力、金开新能、建投能源、粤电力A/广州发展/宝新能源/穗恒运A、湖南发展、江苏国信、华电国际/华能国际。

2、外送景气:银星能源、华能水电、内蒙华电、晋控电力/通宝能源、川投能源/国投电力、天富能源/嘉泽新能、黔源电力、甘肃能源、陕西能源、吉电股份。

【风险提示】1)自然条件变化;2)电量消纳不足;3)补贴发放延迟;4)设备价格上涨。

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