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观点网讯:6月25日,上海清算所披露了运城市城市建设投资开发集团有限公司2023年度第一期中期票据募集说明书。
据观点新媒体了解,该债券注册金额20亿元,发行金额上限10亿元,发行期限为3年,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,采用固定利率,所募集的资金将全部用于偿还到期债务融资工具。
截至本募集说明书签署日,发行人已发行待偿还债券余额为84.26亿元,其中,存续期公司债29.00亿元,企业债3.36亿元,中期票据25.00亿元,定向工具6.90亿元,短期融资券20.00亿元。
另悉,本期债券的发行日为2023年6月27日至6月28日;缴款、起息及债权债务登记日为2023年6月29日;上市流通日为2023年6月30日。
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